주가폭락시 대응

2026.02.05

코스피 한때 4% 조정

흐름 : 삼성전자, 하이닉스가 조정이 나오면서 전체증시조정, 외국인이 팔고 개인들이 사고있다.

예상 : 삼성전자 조정 → 순환매가 발생하면서 에너지,조선,로봇등 섹터로 순환매가 일어날것이라고 예상 → 전체증시하락 → 안좋다는 판단.

원인 : 

   1) 환율 1465원으로 다시급등세가 일어나면서 외국인 환차익 매도 물량이 발생

   2) 대부분 수익중이여서 이란,마이크론의 실적발표약영향등 외부영향으로 수익실현물량이 발생한것으로 추정 

대응 : 

    1) 증시 하락일때, 성급하게 매수진행하지않는다. ‘관망’이 기본자세

    2) 하락할때 대응하지말고 관망하다가 증시 반등일때 비중이 컸다면 비중 축소하는 대응 진행 → 심리적인 타격을 받지않도록 하기위함 

    3) 하락일때 추가매수를 진행하면 실제 조정이 발생한다면 장기간 흔들릴 수 있다. 이런날은 ‘관망’이 기본자세이다.

배운것

- ETF특성상 주가를 올릴때도 올리는힘을주지만 반데로 내린다면 내리는것도 힘을준다. ETF Passive

고객예탁금이 줄고, 신용융자가 늘었다. 지수는 올라가고있지만, 예탁금이 꺽이는순간 조정이 올가능성이 있다.

2026.02.06

지난주 부터 하락하는 이유가 많이 있었다.

- 비트코인이 급락하니 → 연쇄파동으로 자산시장에 충격으로 이어질 수 있다.

- 엔트로픽 클로드가 소프트웨어기업 지배할것 → 딥시크 사태처럼 단발성일 가능성 있지만, 소프트웨어산업위주로 시장충격 → 경기방어주 매수세 → 경제위기 대두 

- 이란 위험성 → 대화 재개했다 → 위험해소? → 여전한 불확실성 

- 유럽 그린란드갈드 미국채권매각 이슈가 있다. → 대화는 재개했다. → 여전한 불확실성 

- 연준의장교체 → 매파적인성향 vs 트럼프지명, 이자인하압박 → 여전한 불확실성 

- 환율폭등 외화 보유고 감소 → 외국인 환차익매도세 진행 → 대미 투자 200억불 무산위기의식 → 경기침체 주목 

하락 시키기좋다

대응에 대한생각

근데 에너지업종 주가하락? 이상하다

주식 오래할것인데, 이정도 하락한다고 대세에 영향있다고 과매도할 때 매도한다? NO