[모의투자002] 투자방식
4월달 전략 : 국방,조선 분산 투자
5월달 전략 : 가장 많이 오를것 같은 아직 오르지 않은 주식 1~2회만 구매한다. 5천만원씩 한종목 1억 / 볼린저밴드 상단 무조건 익절한다. -→ 한화오션 한달이상 기다림, 너무 한종목에 너무 비중을 크게 가져가면 손절하기 어렵다.
6월달 전략 : 추세를 받는 종목군에 비중을 확실히 오르는 것을 확인하고 늘린다. -→ 매집봉 강하게 발생이후 조정인데 보합권에서 있을떄 들어가본다. / 1000 만원으로 단타 한다. 10번 연속 먹기 ( 1/10 )
7월달 전략 : 3천만원씩 10% 4개 1,200만원 목표로 급등할것 같은종목 빠르게 추세매매하여 10%만 먹고나온다.
8월달 전략 : 조정이 예상되니 시장이 충격이오면 그때 낮은가격의 우량주를 사자
9월달 전략 : 조정이 예상되니 시장이 충격이오면 그때 낮은가격의 우량주를 사자
10월달 전략 :
11월달 전략 :
12월달 전략 :
00. 종목찾기
- 실적발표 임박한것들 찾을것
- 좋은게 있을때 안좋은것생각하고 안좋은게있을때 좋은것생각하기
- 전체 관련 테마가 좋은것
- 테마가 다올라가는데 아직 상승분이 남은것, 다른테마가 볼린저밴드 상단에 임박해있는것은 곳 전체 하한가 나올수있다.
- 주식종목의 모든변화를 다 찾아내고 분석할수 없다.
- 코스피지수가 괜찮을때 적극적으로 안좋을때 보수적으로 봐라.
- 거래량이 생기면서 기준봉이 생겨야한다. → 추세를 꺽고 거래량이 많이터진 상승이나온다는것은 앞으로 변동이 크게 생긴다는점 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
- 코스피 지수좋을때는 대량주,우량주가 좋고, 안좋을때는 개인매매주가 좋다 ⭐️⭐️
- 가속도가 있는 차트인지? 상승도 올라가고 저점도올라고
- 움직임, 낙폭이 있는 차트여야한다. 아무런 움직임없는차트는 위험하다.
- 박스 밖에 있는것이 나와야한다. ⭐️⭐️
01.각도를 잘봐라
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| 올라왔으면 내려가는게 정상인건래 | 아무런 개입이없는거래 | 45도 밑은 거래할 필요없음 | 엉덩이가 높아지는 우상향거래기대 | 힘이 더센 거래 계단형, 계단형보다 각도가 높아지면 엄청 힘이쎈거래 |
* 올라간 각도보다 더 많이 밑으로 내려오면 위험하다.
* 저점이 계속 높아지고있나
* 고점이 눌림목이후에 전 고점보다 훨씬상승하는가
2. 익절, 손절 라인긋기
: 수익이 목표가 도달했다면 손절가 익절가 조금씩 수정해라. 손절은 전 기준봉의 하한가로 잡아라
: 피보나치 그려서 예상 지지 or 저항선 그리기
: 볼린저밴드 상단에서 무조건 매도한다.
: 손절은 장중에 이탈하면 현재가에서 무조건 매도한다. 종가까지 보다가 큰손실난다.
3. 거래량 확인하기
: 거래량이 앞으로 많아질것인지? 호재가 있는지
: 내가 매수한것을 제때 팔수 있을것인지? 하루거래량이 30억은되어야한다.
: 매집할때는 가격을 올리지 않으면서 매집한다. 그러다가 거래량이 돌면서 호재가 증가한다. 적정가치를 넘어서면 매도한다. 가격이 하락하면서 거래량이 증가한다. (진짜하락)
: 단기 반등일때는 거래량이 준다.
4. 대외 시나리오 및 예정 확인할것
: Convertible Bond 전환사채 발행한게 있는지
: 산업은행 등 기관 블록딜 나올 가능성 있는지 확인할것
: 자사주 처분 영향 있을 수 있는지
: 주주형태 확인하고 지분매각 이슈있는지 확인할것
: 미국 소비자 지수발표
: 미국 금리발표
: 종전 협상 대외 이슈 변화
: 코스닥 상승/하락인지 여부
: 대외이슈가 불확정이면 무조건 뺄것
: 유상증자 계획이 있는지확인할것
: S&P500 : 미국의 500개 기업을 대표, 500개기업에 좋은것만 필터되기에 안좋으면 빠진다는 함정이있음. 정비례 [ 보통 3,000 ]
: 나스닥 : 기술주관련, 정비례 [ 12,000 이상은 높다 ] 기술주라 변동폭이 크다.
: 미국VIX 지수 : 공포지수, 높으면 불확실성이크다. 낮으면 안정적 반비례 ( 30이상은 높다 )
: 미국 국채금리 2년 단기 : 미국 정부가 발행한 채권의 이자율, 단기 금리상승하면 미국 금리가 오를 가능성 있다. , 주식에 대해선 반비례 ( 안정자산으로 이동 ) [ 100보다높으면 프리미엄이 있다. ]
: 미국 국채금리 2년 장기 : 금리가 상승하면 장기적인 경제 성장에 대한 긍정적 신호, 주식에 대해선 반비례 ( 안정자산으로 이동 )
: DAX : 독일 지수, 유럽의 성장성 정비례 [ 통상적으로 12,000 ~18,000 ]
5. 기본적인 경제 지표 봐라 : PER, ROE, 부채비율
- 수익이 나는 부채가 없는 우량주 위주에서만 투자해라.
- AI, 로봇등 미래지향적 주가는 한번심리 무너지면 무너진다. 과도하게 미래지향적이면 무너진다 쉽게
7.기법
- 기간 : 2 ~ 10일
- 목표 : 7 ~ 25%
- 방식 : 기준봉이 나온뒤에, 지지라인이 생긴이후에 상승하는거 분할 매수진행
- 공구리 : 하한가를 유지하다가 전고점을 깨고 돌파가 있는 차트에서 다시 내려와서 지지라인이 생긴 차트, 하방추세이다가 → 기준봉 → 한번눌림목 → 다시돌파자리( 돌파는 전 저항 돌파, 저항이 지지를 형성해야한다. )
- 기다림 필요 : 공구리가 생겼지만, 쌍바닥을 찍고 올라갈 수 있다. 저점이 높아져야한다.
- 패턴 : 쌍바닥이 있는지 확인 or 비대칭 쌍바닥이 더 좋
- 손절 할것 : 올라가지않고 역으로 빠져서 횡보할 수 있다.
- 기준 : 112일 선(6개월선)을 뚫고, 저항을 지난뒤에 224일선을 뚫는다면 448일을 뚫을 수 있다는 가정하에 진행
- 기준 : 눌림목에 들어가라. 올라가는것을 타지말고 잠깐 눌려줄때 사라. 포지션싸움이다.
- 기준 : 단, 224일선과 너무벌어지는 엘리엇2파자리는 조심해라. 224일선 근처에서 잡아라
- 꺽임의 기준 (손절) : 엘리엇 1파의 출발점아래로 내려가면 안된다. 저점이 높아져야한다.
- 피보나치 수열 : 0.382 / 0.618 / 1.618 / 2.618 ( 지지 저항 찾는 법 ).
- 주의점 : 상승추세일때, 눌림이 얕아야 더올라가는점을 명심해라.
7. 지표
- 선행스펜1,2 : 일명 구름대 두꺼울수록 지지/저항이 강함, 얇으면 돌파 가능성이 높다. 기준선이다. 구름대위에는 강세장, 밑에는 약세장 52, 112일선으로 조정하면 더잘보인다.
- 파보나치 수열 선 : 지지 저항선 확인
- MACD (단,장이평차이) : Signal 선위로 갈때(교차직전) 매수, 음봉이되기시작하면 매도 단, 횡보장 과 급변하는 장의경우 후행성이라 주의
- RSI (상대강도지수) : ✔ RSI 30 이하 → 매수 기회 ✔ RSI 70 이상 → 매도 기회 ✔ RSI 다이버전스 발생 시 주가 반전 가능성 주의✔ 50선을 중심으로 추세 확인 (50 위 → 강세장, 50 아래 → 약세장)
- 볼린저 밴드 : 하단밴드 터치 매수기회, 상단밴드터치 매도기회, 밴드수축 변동성증가, 밴드확장 추세지속 // 단, 밴드 터치했다고 반드시 매수매도아님
- Parabolic Sar : 캔들아래는 매수진입, 캔들위 매도진입 // 조합 MACD 0선위에 SAR캔들아래 (금밭) 매수신호 반대 매도신호
- 이평 224일선 부근 인지여부
- 이평 112일선 : 시장의 방향
- 이평 60일선에는 반드시 수렴하게된다 결국, 수급의 흔적
- 이평 20일선 : 세력의 흐름
- 이평 5일선 : 단타감지기
- 이평은 좁아졌다가 다시벌어졌다가를 반복한다. 반드시
- 누적매수세 : 개인, 기관, 외국인 *개인들이 많이사는경우 매도, 외국인 기관이 많이사는경우 매수
- OBV : OBV가 상승 중인데 주가는 횡보→ “매집 중이다” → 곧 주가 상승 가능성 / OBV가 하락 중인데 주가는 오름세 → “털고 있다” → 주가 하락 가능성
- 공매도 확인할것
- 골든크로스 : 장기이동평균선(60일)을 단기이동평균선(20일)이 뚫고 상승하는 의미
- 데드크로스 : 단기가 장기를 뚫고 내려가는것. 하락할가능성이 크다.
8.매도시점
- 볼리전밴드 상단 뚫을때
- RSI 지표가 꺾일 수 있을때
- 5일선 밑으로 오면 매도, 위에있으면 홀딩
- 너무 밑에서 산경우 강령학 매물대 밑까지만 봐라
9.매수시점
- 최종구매할때, 내돈이다. 신중해라 과연 맞나 지금 충동구매가아닌가?
- 올라가고 있더라도 물타기하지마라
- 충분한 상승재료가 있는가?
- 도박아니다 도박처럼하지말자
- 예상데로안되고, 손절각나오면 손절해라
- 시장이 전체 좋은가 ? 시장을 이기려하지마라. 안좋으면 거래하지마라
- 예정된 악재를 극복하려하지마라
10. 심리
- 모아가는것이다, 추세가 좋다면 분할매수할것. 주린이는 예수금 남아있는것을 못보는 경우가 많다.
- 포지션싸움이다.
- 심리 : 3%빠지면 손절한다. 올리는것을 기대하는게 아니라 빠지면 손절하지뭐
- 계속 모아가서 15 ~ 20% 이상 먹는것을 목표로
11. 호가창분석
- 스윙이라면, 기준봉 혹은 매집봉 나오고 눌림목이라고 판단되는곳에서 매매진행
- 하락추세가 반영되고 있는주식에서 잡는다. 가격이 내려온지점에서 걸어놓고 매수되면 진행
- 상승추세로 가기힘든 호가창
- 뚫을 수 있을정도로 물량이 있어야한다.
- 분봉이랑 같이볼것
- 상단에서 매물대가 있는지 파악하고 들어갈것 강력한 저항 나올 수 있다.
- 매도호가에 물량이 많고, 매수에 물량이 없는경우 올라가는 경우많다.
- 매수호가에 물량이 많고, 매도호가에 물량이 없는경우 내려가는 경우가 많다.
하락장 대응 : 2025.03~3월말
- 볼린저밴드 하방터치시 매수, 약간회복시 매도 -→ 기간을 매우짧게 하루정도 수익나면 끝낸다.
- 지금현재는 정치 테마가 강세다. ==> 기다리는 수밖에없다.
- 외국인이 전체시장에서 빠진다.
볼린저밴드 상단 매도법
- “볼린저밴드 상단 터치 = 무조건 매도”라는 고정관념
– 밴드 워크(Band Walk) : 밴드가 ‘열리면서’ 상단을 타고 올라감 가능성있음
- 상단 돌파 + 거래량 증가라면? : 신규 매수세 유입이라는 강한 상승 신호
- 상단 터치 + 거래량 감소라면? : 약해지는 모멘텀 = 되돌림 가능성
- 박스권에서는 상단이 저항이 되기 쉽지만,**추세장이면 상단은 저항이 아니라 ‘가속 페달’**
- RSI가 70 이상이라면 조심할 필요
- MACD의 교차나 다이버전스가 나타난다면 모멘텀이 약해질 신호
- 아래꼬리 음봉이면 이익 실현 매물
- 이전 상승분을 완전히 잡아먹지 않았고,거래량도 크지 않다면,단기 눌림 후 다시 반등할 가능성
- 다음 캔들이 양봉 + 종가 고점 갱신이면→ “가짜 조정이었다”는 신호
- 반대로 다음 날도 음봉 or 하락 갭 하락이라면→ “고점 돌파 실패 → 조정 or 전환” 시나리오
- 테마 전체가 강하게 오르지도 않고, 무너지지도 않는 **“숨 고르기 국면”**
기간대비 빠르게 올라가는, 기간을 벌어야한다.
상승패턴 : 각도가 위로 상승하는것은 눌림에 산다
하락패턴 : 추세전환하는것을 사라